Handelstrategie

handelstrategie Smeer die neiging is nie 'n groot maatskappy pomp uit 15 verskillende strategieë en honderde ambagte per maand. Ons gebruik 'n bewese, konsekwent en winsgewende strategie wat ons het is die opstel sedert 2001, en ons is hier om ander te leer die ins en outs van hoe hierdie stelsel van handel werke. Ons handel Yster Condors en krediet versprei oor indekse en ETF's. Dit is 'n lae-risiko, nie-directional ambagte, wat beteken dat ons geld te maak, ongeag of die mark beweeg op, af, of sywaarts. (80% - 85% van die tyd die mark net beweeg sywaarts in elk geval, so ons uitvind dit is nie die moeite werd om te probeer om 'n rigting te voorspel!) Ons het gevind jy kan handel met ons strategie met 'n baie groot marge van veiligheid ingebou is. Deur 'n inskrywing op ons nuusbrief, sal ons jou leer die ins en outs van hoe om geld uit te druk van die markte met behulp van hierdie strategie. Krediet versprei en Yster Condors verduidelik Wanneer jy 'n verkoper van opsies. jy kan opbrengste in op, af, en sywaarts markte, soms gee jou oor 'n 3 uit 4 kans om geld te genereer. Verval van opsie premie is alles deel van ons strategie, en dit is hoekom verkopers van opsies het oor die algemeen 'n voorsprong bo kopers van opsies. Jy is in wese om geld te maak met die verloop van tyd, want elke opsie het 'n vervaldatum. Soos elke dag verby, die opsies wat ons verkoop is al hoe minder weens tyd verval die moeite werd. So as ons verkoop 'n opsie vir $ 2,00, as dit nader aan sy vervaldatum dit sal geleidelik nader aan 'n waarde van $ 0 solank dryf as dit uit die geld bly kry. (Dit is die rede waarom die professionele verkoop opsies meeste van die tyd. Hulle koop net opsies om hul posisies te beskerm.) Met 'n krediet verspreiding (ook na verwys as 'n vertikale, vertikale verspreiding, of vertikale krediet verspreiding), jy verkoop en koop 'n verkoopopsie of bel opsie op dieselfde sekuriteit met dieselfde verval maand. Die opsie wat verkoop is nader aan die huidige mark prys en dus duurder. Verkoop daardie opsie en verdere aankoop van die opsie uit die geld skep jou krediet bedrag, of opsie premie ingesamel. Dit geld gaan direk in jou handel rekening en jy sal kry om dit alles so lank hou as jou handel eindig winsgewend teen die einde van die betrokke opsies siklus. Daar is twee soorte krediet versprei: die bul sit verspreiding (koop 'n put en verkoop 'n put), sowel as die beer oproep verspreiding ( 'n oproep te koop en te verkoop 'n oproep). Wanneer jy die bul sit versprei en die beer roep versprei op dieselfde sekuriteit, met dieselfde verval maand mate, skep jy 'n yster Condor. Die Yster Condor word beskou as 'n nie-directional of neutrale strategie, wat beteken dat jy voel die mark sal handel in 'n sywaartse rigting vir 'n rukkie of dat die mark sal nie voortgaan om in enige een rigting vir baie lank. (Jy kan ook op 'n bul te sit verspreiding, 'n lomp strategie, en wag op 'n punt wanneer jy voel die mark het sy opwaartse momentum verloor en dan sit op 'n beer oproep verspreiding. Met ander woorde jy nie 'n tree yster Condor as een bedryf of alles op een slag.) Dit is 'n laid-back strategie en redelik maklik as jy die meganika daarvan verstaan. Die sleutel is om te weet wanneer en waar om te gaan, hoe gou om te kry, hoe ver uit die geld om te gaan, hoeveel premie te probeer om op te vang, hoe om die bedrag van die premie wat jy versamel, en wat om te handel onderhandel. Dit is wat Smeer die neiging is hier om jou te help met. Risiko / beloning Hierdie styl van krediet verspreiding handel is 'n baie konsekwent en veilig strategie. Hier is 'n paar van die hoof voordele: Jy weet voordat jy al ooit die handel wat jou maksimum wins sal wees en wat jou maksimum verlies sal wees betree. Jy weet ook wanneer uit die handel te kry (soms deur net te laat verval waardeloos). Vergelyk dit met die tradisionele metode van die koop van 'n voorraad en hou dit sonder om te weet hoeveel dit sal optrek, hoe lank dit sal neem om te beweeg, of jy 'n klein verlies moet neem en wag vir dit om te draai, ens Jy moet 'n baie meer sekerheid in hierdie styl van die saak. Ons handel nooit individuele aandele, sodat ons kan geen skade ly nie deur 'n enkele opgradering / afgradeer, verdienste aankondiging, ens Jy sal altyd verskans en beskerm en jou verliese beperk. Daar sal nooit 'n onbedekte, naak, of onversekerde posisies. (Ons het naak verkoop of ontbloot oproepe en sit in die verlede en ja, jy kan meer geld kry as uit die verkoop van krediet versprei, maar jou verliese is ook onbeperkte en daarom het ons besluit dit is nie die moeite werd.) As jy die ekwivalent staking pryse van 'n naakte sit teenoor 'n bul te sit krediet verspreiding handel, sal jy die opbrengskoers vir die bul sit krediet verspreiding vind is hoër wanneer factoring in algehele vereistes marge! Ons handel slegs die baie breë indekse en die ETF weergawe van die indekse. Dit glad dinge uit en bedaar ons handel aktiwiteit. (As jy 'n krediet verspreiding opsie op 'n individuele voorraad verkoop, sal jy jouself bloot te stel aan rekeningkundige ongerymdhede, opgraderings, downgrades, veranderinge in sektor sentiment, verdienste voorspellings en vooruitsigte, ens) Ons verkies om 'n groter, minder wisselvallig mandjie aandele verhandel deur die handel van die hele indeks self. Verkoop opsies is soos om die eienaar van 'n casino, want die kans is gestapel in jou guns tel. As gevolg hiervan, kan ons hierdie handel stelsel gebruik as 'n kontantvloei masjien konsekwent maandelikse opbrengste te genereer. Sommige mense is bekommerd met risiko / beloning verhouding se strategie, want met die eerste oogopslag lyk dit nie te voeg. Met 'n bietjie strategieë het jy 2 of 3 keer soveel opwaartse potensiaal as jou nadeel. Met 'n yster Condor, kan ons in $ 1,00 en risiko $ 4,00. Maar omdat ons tot dusver uit die geld gaan, ons suksessyfer is gewoonlik sowat 70 - 90%. En as dit lyk asof ons posisie kan bedreig, tree ons vinnig om te doen wat nodig is. Daarbenewens kan 'n Yster Condor potensieel verdubbel jou wins. Hier is hoe dit werk: Jou makelaar sal jy nodig het om 'n marge vereiste (of marge bedrag) het'n sekere bedrag geld in jou rekening as lewensonderhoud vir jou krediet verspreiding gehou. Byvoorbeeld, tik jy 'n Junie beer oproep verspreiding op SPX en ontvang 0,50 netto krediet. Daar sal 'n marge vereiste van ongeveer $ 950 wees. Die meeste makelaars sal jou laat sit op 'n bul sit versprei oor SPX en 'n bykomende 0,50 netto krediet ontvang en nie hoef te as beide jou gelê het nie 'n bykomende $ 950, so lank en noem versprei is gekoppel aan dieselfde verval maand. Die makelaar kan jy om dit te doen omdat hulle op vervaldatum weet wat jou voorraad, indeks, of ETF kan net op een plek. Jy kan wen op beide ambagte, jy kan wen op een en verloor op die ander, maar jy kan nie verloor aan beide posisies. As jy meer wil weet oor die voordele van Yster Condor en smeer handel te leer, gaan jy na ons maandelikse saamgestelde rente Rate sakrekenaar om die syfers te pas vir jou eie handel rekening. Waar ons handel Ons handel slegs die grootste, mees likiede en mees gediversifiseerde indekse en ETF's. In die verlede het ons verhandel krediet versprei oor baie indekse (insluitend Oex, XEO, SPX, RUT, OIH, BBH, SOX, MSH, NDX, MNX, SMH, IWM, QQQ, OEF, TLT, XLF, XLE, DJX, DIA , dmy, en EEM, 'n paar te noem). Ons het gesif, gesorteer, en eksperimenteer met baie ETF's en indekse om die mees konsekwente, diverse, en vloeistof van hulle almal te vind. Ons gebruik word om krediet versprei handel in verskeie indekse in 'n maand, maar het gevind dat dit net gelei tot meer babysit en meer kommissies. Ons handel altyd waar daar baie oop rente, sodat daar geen probleme van likiditeit met verskeie bestellings binne dieselfde tyd raam geplaas. Smeer voordele van hierdie neiging vir jou Ons het vir jou 'n oorsig van die verspreiding van die Trend handel stelsel gegee. In werklikheid egter daar is baie klein besonderhede wat elke handel 'n bietjie meer ingewikkeld maak. Dit is waar ons nuusbriewe help. Ons sal jou wys wanneer in te kry. Jy sal voor die tyd weet wat jou potensiële wins sal wees vir die maand, en jy sal weet hoe lank jou geld sal vasgebind. Daarbenewens is ons hou ons oog op die mark vir jou. Daar is geen rede vir jou om te sit in die voorkant van jou rekenaar of in die voorkant van CNBC, Bloomberg, of Fox Business Network en kyk hoe die mark die hele dag lank sal ons dit vir jou doen. Ons gebruik 'n eie groep van data wat nagevors, ontleed, en daagliks opgedateer vir ons 'n aanduiding van die krag of swakheid van wat ons handel en van die algehele mark gee.